| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia |
| Zysk brutto |
|
8 480 |
2 882 |
| Korekty razem: |
|
19 540 |
15 597 |
| Amortyzacja |
14 |
634 |
616 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych |
15 |
-6 |
-5 |
| (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej |
|
-53 |
-79 |
| Wynik z tytułu odsetek |
7 |
-11 923 |
-8 243 |
| Przychody z tytułu dywidend |
9 |
-30 |
-28 |
| Odsetki otrzymane |
|
17 848 |
10 400 |
| Odsetki zapłacone |
|
-6 001 |
-2 441 |
| Podatek dochodowy zapłacony |
|
-248 |
-759 |
| Zmiana stanu należności od banków |
|
260 |
-122 |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
|
5 771 |
-7 160 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) |
|
-2 576 |
1 065 |
| Zmiana stanu papierów wartościowych (w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań) |
|
-198 |
-302 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów |
|
11 |
-2 860 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków |
|
-1 258 |
-536 |
| Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu |
|
-117 |
235 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
|
-6 227 |
7 552 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów |
|
23 427 |
15 341 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
-1 289 |
-369 |
| Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych |
|
-8 |
28 |
| Płatności związane z krótkoterminowymi umowami leasingu i leasingami aktywów o niskiej wartości |
|
-1 |
-2 |
| Zmiana stanu rezerw |
|
575 |
519 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań |
|
949 |
2 747 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
28 020 |
18 479 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
| Wpływy z działalności inwestycyjnej |
|
1 315 352 |
152 941 |
| Zbycie oraz wykup papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
|
1 315 303 |
152 803 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
28, 29
|
19 |
110 |
| Dywidendy otrzymane |
9 |
30 |
28 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej |
|
-1 346 050 |
-166 101 |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
|
-1 345 000 |
-165 586 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
28, 29
|
-1 050 |
-515 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
-30 698 |
-13 160 |
