19. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
Istotne zasady rachunkowości
Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
Kasa i należności od Banku Centralnego
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Gotówka | 4 316 728 | 3 699 683 |
| Rachunek bieżący w Banku Centralnym | 7 935 484 | 996 945 |
| Lokaty | 1 191 833 | – |
| Pozostałe należności | 110 | 67 |
| Razem brutto | 13 444 155 | 4 696 695 |
| Odpis z tytułu utraty wartości | -7 821 | -75 |
| Razem netto | 13 436 334 | 4 696 620 |
Struktura walutowa Należności od Banku Centralnego została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.
Bank musi zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 6,75% (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1,75%).