V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| NOTA | 2021 | 2020 PRZEKSZTAŁCONY | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia | |||
| Zysk brutto | 3 001 620 | 1 725 015 | |
| Korekty razem: | -2 151 049 | 22 965 508 | |
| Amortyzacja | 15 | 648 218 | 538 951 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | 16 | -1 840 | – |
| (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -68 959 | -51 145 | |
| Wynik z tytułu odsetek | 7 | -5 660 761 | -5 202 012 |
| Przychody z tytułu dywidend | 9 | -26 662 | -26 278 |
| Odsetki otrzymane | 5 698 049 | 5 755 216 | |
| Odsetki zapłacone | -264 018 | -822 552 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | -793 712 | -768 095 | |
| Zmiana stanu należności od banków | 45 | -222 954 | -28 927 |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 45 | -3 107 264 | -2 732 702 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) | 45 | -4 529 622 | -1 647 620 |
| Zmiana stanu papierów wartościowych (w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań) | 45 | 1 634 611 | -164 326 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | 45 | -2 745 430 | 589 320 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | 45 | 225 217 | 2 606 471 |
| Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu | -103 071 | 558 005 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 45 | 3 187 751 | 2 583 303 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 45 | 3 448 875 | 20 573 060 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | -5 201 | 57 414 | |
| Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych | 3 598 | – | |
| Płatności związane z krótkoterminowymi umowami leasingu i leasingami aktywów o niskiej wartości | -2 410 | -3 838 | |
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -109 485 | 236 107 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań | 45 | 644 021 | 915 156 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 850 571 | 24 690 523 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 232 768 229 | 349 678 196 | |
| Dotacja otrzymana z tytułu przejęcia części działalności Idea Bank S.A. z uwzględnieniem nabytych środków pieniężnych | 3, 45 | 1 453 843 | – |
| Zbycie jednostek zależnych | 27 | 18 579 | – |
| Zbycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 231 141 720 | 349 633 759 | |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29, 30 | 127 425 | 18 159 |
| Dywidendy otrzymane | 9 | 26 662 | 26 278 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | -229 424 306 | -374 809 443 | |
| Nabycie jednostek stowarzyszonych | 28 | -42 193 | – |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | -228 636 970 | -373 885 399 | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29, 30 | -745 143 | -924 044 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 343 923 | -25 131 247 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z działalności finansowej | 3 116 386 | 11 325 370 | |
| Kredyty i pożyczki otrzymane od banków | 45 | 62 444 | 1 660 575 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 45 | 3 053 942 | 9 664 795 |
| Wydatki z działalności finansowej | 45 | -6 580 603 | -10 830 270 |
| Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków | -1 787 970 | -844 747 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 45 | -3 836 430 | -9 871 878 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 45 | -842 529 | – |
| Płatności głównej części zobowiązań z tytułu leasingu | 45 | -113 674 | -113 645 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -3 464 217 | 495 100 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 730 277 | 54 376 | |
| w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20 131 | 170 817 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 730 277 | 54 376 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 005 348 | 6 950 972 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 | 7 735 625 | 7 005 348 |
Noty objaśniające przedstawione w rozdziale VI stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.