45. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| NOTA | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| Kasa, należności od Banku Centralnego | 20 | 4 696 620 | 4 456 279 |
| Należności od banków z terminem wymagalności do 3 miesięcy | 21 | 3 039 005 | 2 549 069 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych prezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 7 735 625 | 7 005 348 |
Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 roku 996 870 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2020 roku 150 198 tys. złotych).
Na dzień 3 stycznia 2021 roku wartość nabytych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów związanych z nabyciem części działalności Idea Bank S.A. wyniosła 1 259 939 tys. złotych.
Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej
| STAN NA 1 STYCZNIA 2021 ROKU | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM | STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU | ||
| SKUTKI ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH | INNE ZMIANY | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6 146 708 | -782 488 | 10 650 | -19 515 | 5 355 355 |
| Zobowiązania podporządkowane | 2 757 876 | – | – | 3 598 | 2 761 474 |
| Kredyty otrzymane | 6 305 526 | -1 725 526 | -9 792 | 7 368 | 4 577 576 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 406 411 | -113 674 | – | 65 315 | 358 052 |
| Razem | 15 616 521 | -2 621 688 | 858 | 56 766 | 13 052 457 |
| STAN NA 1 STYCZNIA 2020 ROKU | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM | STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU | ||
| SKUTKI ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH | INNE ZMIANY | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6 307 837 | -207 083 | 18 767 | 27 187 | 6 146 708 |
| Zobowiązania podporządkowane | 2 764 493 | – | – | -6 617 | 2 757 876 |
| Kredyty otrzymane | 5 194 074 | 815 828 | 295 838 | -214 | 6 305 526 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 407 205 | -113 645 | – | 112 851 | 406 411 |
| Razem | 14 673 609 | 495 100 | 314 605 | 133 207 | 15 616 521 |
Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych
Zmiana stanu należności od banków
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | -258 845 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | 35 891 |
| Razem | -222 954 |
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | -3 116 308 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | 9 044 |
| Razem | -3 107 264 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego)
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | -16 590 564 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | 12 060 942 |
| Razem | -4 529 622 |
Zmiana stanu papierów wartościowych (w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań)
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 1 116 271 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | 518 340 |
| Razem | 1 634 611 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | -2 880 274 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | 134 844 |
| Razem | -2 745 430 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 350 705 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | -125 488 |
| Razem | 225 217 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 3 351 927 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | -164 176 |
| Razem | 3 187 751 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 17 024 428 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | -13 575 553 |
| Razem | 3 448 875 |
Zmiana stanu rezerw
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | -105 596 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | -3 889 |
| Razem | -109 485 |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
| 2021 | |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 987 819 |
| Zmiany wynikające z połączenia jednostek | -343 798 |
| Razem | 644 021 |