20. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
Istotne zasady rachunkowości
Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
Kasa i należności od Banku Centralnego
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Gotówka | 3 699 683 | 4 306 094 |
| Rachunek bieżący w Banku Centralnym | 996 945 | 150 198 |
| Pozostałe należności | 67 | – |
| Razem brutto | 4 696 695 | 4 456 292 |
| Odpis z tytułu utraty wartości | -75 | -13 |
| Razem netto | 4 696 620 | 4 456 279 |
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym według walut
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| PLN | 2 956 881 | 2 079 588 |
| EUR | 741 412 | 1 106 970 |
| USD | 497 453 | 556 922 |
| CHF | 177 751 | 100 412 |
| GBP | 170 665 | 185 317 |
| NOK | 45 063 | 258 502 |
| Pozostałe waluty | 107 395 | 168 568 |
| Razem | 4 696 620 | 4 456 279 |
Bank musi zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 1,75% (na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,1%).