| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia |
|
|
|
| Zysk brutto |
|
2 882 538 |
3 001 620 |
| Korekty razem: |
|
15 596 417 |
-2 151 049 |
| Amortyzacja |
14 |
616 040 |
648 218 |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych |
15 |
-5 016 |
-1 840 |
| (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej |
|
-78 740 |
-68 959 |
| Wynik z tytułu odsetek |
7 |
-8 243 837 |
-5 660 761 |
| Przychody z tytułu dywidend |
9 |
-27 874 |
-26 662 |
| Odsetki otrzymane |
|
10 399 732 |
5 698 049 |
| Odsetki zapłacone |
|
-2 441 265 |
-264 018 |
| Podatek dochodowy zapłacony |
|
-759 195 |
-793 712 |
| Zmiana stanu należności od banków |
|
-121 840 |
-222 954 |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
|
-7 160 377 |
-3 107 264 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) |
|
1 064 941 |
-4 529 622 |
| Zmiana stanu papierów wartościowych (w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań) |
|
-298 930 |
1 634 611 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów |
|
-2 861 179 |
-2 745 430 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków |
|
-536 111 |
225 217 |
| Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu |
|
234 858 |
-103 071 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
|
7 552 146 |
3 187 751 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów |
|
15 340 553 |
3 448 875 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
-369 178 |
-5 201 |
| Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych |
|
27 658 |
3 598 |
| Płatności związane z krótkoterminowymi umowami leasingu i leasingami aktywów o niskiej wartości |
|
-2 172 |
-2 410 |
| Zmiana stanu rezerw |
|
519 046 |
-109 485 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań |
|
2 747 157 |
644 021 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
18 478 955 |
850 571 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
| Wpływy z działalności inwestycyjnej |
|
152 941 079 |
232 768 229 |
| Dotacja otrzymana z tytułu przejęcia części działalności Idea Bank S.A. z uwzględnieniem nabytych środków pieniężnych |
|
– |
1 453 843 |
| Zbycie jednostek zależnych |
|
– |
18 579 |
| Zbycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
|
152 802 947 |
231 141 720 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
28, 29
|
110 258 |
127 425 |
| Dywidendy otrzymane |
9 |
27 874 |
26 662 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej |
|
-166 101 586 |
-229 424 306 |
| Nabycie jednostek stowarzyszonych |
27 |
– |
-42 193 |
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody |
|
-165 586 150 |
-228 636 970 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
28, 29
|
-515 436 |
-745 143 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
-13 160 507 |
3 343 923 |
